1. Головний екран: Три стовпи вашого бюджету
Коли ви переходите в Фінанси ➔ Облік, ви бачите аналітичне вікно, розділене на три ключові блоки:
Загальний баланс: Показує активи (гроші на складах, взаєморозрахунки, готівку та безготівку).
Трати (Витрати): Друга колонка, де відображаються ваші витрати за категоріями (оренда, пакувальники, маркетинг).
Фінанси: Підсумкова колонка, яка вираховує Фактичний прибуток, враховуючи доходи, закупки та інвентаризацію.
Мал. 1. Головна панель фінансового обліку.
2. Створення структури: Групи та Види
Щоб витрати не перетворювалися на хаос, ми використовуємо систему «Папка ➔ Документ»:
Група (Папка): Загальна категорія (наприклад, «Зарплата» або «Оренда»).
Вид (Документ): Конкретика всередині групи (наприклад, «Менеджери» або «Оренда складу»). Створити їх можна через кнопки «Створити групу» та «Створити вид» у верхньому правому куті.
Мал. 2. Групи та види витрат.
3. Налаштування «Постійних витрат» (Автоматизація)
Ось тут криється головна фішка автоматизації. Щоб не вводити щомісяця одні й ті самі суми (оренду, інтернет тощо), ми налаштовуємо це на етапі створення Виду витрати.
Натисніть «Створити вид».
Вкажіть назву (наприклад, «Оренда офісу») та оберіть групу («Офіс»).
Налаштування автоматизації: Тут ви можете поставити галочку «Постійна трата».
Після цього відкриються додаткові поля: оберіть Джерело (рахунок), вкажіть Суму та Валюту.
Також можна поставити галочку «Додавати за поточний місяць», щоб витрата миттєво зафіксувалася у звітах.
Мал. 3. Вікно створення «Виду витрат».
4. Внесення разових витрат
Якщо вам потрібно внести платіж, який не є постійним (наприклад, купили нові стільці або оплатили разовий ремонт), скористайтеся зеленою кнопкою «Внести витрату» на головному екрані.
Тут ви просто обираєте вже створене Джерело, Групу та Вид і вписуєте суму.
Оскільки цей вид витрат уже налаштований у системі, вам залишається зробити лише пару кліків.
5. Візуалізація та контроль
Щойно ви натиснете «Зберегти», витрата миттєво з’явиться у другій колонці (Витрати).
Ви одразу побачите, скільки пішло пакувальникам, скільки на оренду, і як це вплинуло на ваш загальний фінансовий стан.
Ви можете використовувати фільтри за датами, щоб порівняти витрати минулого місяця з поточним.
Кнопка «Скинути усі фільтри» допоможе швидко повернутися до загального списку транзакцій.
6. Робота зі списком транзакцій та контроль
Усі внесені вами витрати (і постійні, і разові) миттєво з'являються у списку під головною панеллю. Тут ви маєте повний контроль над кожною копійкою:
Прозорість: Ви бачите детальну таблицю: Вид, Групу, Дату, Період, Джерело (рахунок), Суму та навіть прив'язку до конкретного Замовлення.
Редагування: Якщо ви помилилися в сумі або даті, ви можете будь-коли відредагувати запис.
Видалення: Неправильно внесені або дубльовані витрати можна легко видалити, щоб вони не псували загальну статистику.
Висновок
Розділ «Фінанси» дозволяє перетворити хаотичні витрати на чітку систему. Завдяки цьому ви бачите свій чистий прибуток у реальному часі, а список транзакцій дозволяє контролювати та коригувати кожну дію.